证券代码：300021         证券简称：大禹节水         公告编号：2025－120 债券代码：123063         债券简称：大禹转债                 大禹节水集团股份有限公司    本公司过火董事会整体成员保证信息泄露内容信得过、准确和好意思满，莫得造作纪录、 误导性述说或紧要遗漏。    相等指示： 的大禹转债，将按 100.20 元/张（含税）的价钱强制赎回。大禹转债二级市集价 格与赎回价钱存在较大相反，特提醒大禹转债合手有东说念主能干在限期内转股。 调理为股票，特提请投资者柔和不可转股的风险。 禹转债，将按照 100.20 元/张（含税）的价钱强制赎回，因目下大禹转债二级市 场价钱与赎回价钱存在较大相反，相等提醒大禹转债合手有东说念主能干在限期内转股， 如若投资者未实时转股，可能濒临吃亏，敬请投资者能干投资风险。    自 2025 年 7 月 4 日至 2025 年 7 月 30 日，大禹节水集团股份有限公司（以 下简称“公司”）股票已出目下职意相接三十个交游日中至少有十五个交游日的 收盘价不低于当期转股价钱 3.66 元/股的 130%（含 130%，即 4.76 元/股）的情 形，已触发大禹转债的有条件赎回要求。    公司于 2025 年 7 月 30 日召开第七届董事会第五次（临时）会议，审议通过 了《对于提前赎回“大禹转债”的议案》，容许公司应用提前赎回的职权。现将 提前赎回“大禹转债”的关联事项公告如下：    一、   可转债基本情况    （一）可转债刊行上市情况    经中国证券监督贬责委员会（以下简称“中国证监会”）                            “证监许可[2020]1245 号”文核准，公司于 2020 年 7 月 28 日公开刊行了 638 万张可调理公司债券，每 张面值 100 元，刊行总和 6.38 亿元，期限 6 年。    经深圳证券交游所（以下简称“深交所”）“深证上[2020]733 号”文容许， 公司 6.38 亿元可调理公司债券于 2020 年 8 月 20 日起在深交所挂牌交游，债券 简称“大禹转债”，债券代码“123063”。    （二）可转债转股期限    把柄《创业板公开刊行可调理公司债券召募讲明书》（以下简称“《召募说 明书》”）的关联章程，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行完结之日（2020 年 7 月 28 日）满六个月后的第一个交游日（2021 年 2 月 3 日）起至本次可转债 到期日止（2026 年 7 月 27 日）止。    （三）可转债转股价钱过火调理情况    公司刊行的“大禹转债”自 2021 年 02 月 03 日起可调理为公司股份，运转 转股价钱为东说念主民币 4.94 元/股。 司 2020 年利润分配预案》。把柄公司 2020 年年度权益分配有策划与《召募讲明 书》章程，大禹转债的转股价钱将由 4.94 元/股调理为 4.84 元/股，调理后的转 股价钱自 2021 年 5 月 27 日起收效。具体内容详见公司泄露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《对于大禹转债转股价钱调理的公告》（公告编号： 事会第三十三次会议审议通过《对于调理 2021 年轨则性股票激发贪图授予价钱 的议案》《对于向激发对象初次授予轨则性股票的议案》，容许以 2.53 元/股的 价钱向 89 名激发对象授予认为 1,281 万股轨则性股票。公司完成上述轨则性股 票授予登记后，公司总股本由 797,424,099 股变更为 800,434,099 股。    把柄《召募讲明书》章程，上述股份变动完成后，大禹转债的转股价钱由 4.84 元/股调理为 4.83 元/股。“大禹转债”调理后的转股价钱于 2021 年 6 月 16 日 起头收效。具体内容详见公司泄露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关 于授予轨则性股票增发股份调理可转债转股价钱的公告》                         （公告编号：2021-067）。    公司永诀于 2021 年 11 月 09 日、2022 年 1 月 10 日召开第五届董事会第五 十八次（临时）会议、第五届董事会第六十次（临时）会议审议通过以浅陋关节 向特定对象刊行股票的干系议案，阐述公司以浅陋关节向特定对象刊行股票，确 定拟刊行股票数目为 58,593,750 股，刊行价钱为 5.12 元/股，并于 2022 年 2 月 司向特定对象刊行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕325 号）。    把柄《召募讲明书》章程，上述股份变动完成后，大禹转债的转股价钱将由 （www.cninfo.com.cn）上的《对于以浅陋关节向特定对象刊行股票调理可转债 转股价钱的公告》（公告编号：2022-021）。    公司永诀于 2022 年 3 月 8 日召开第五届董事会第六十二次（临时）会议和 第五届董事会第四十次（临时）会议、于 2022 年 3 月 24 日召开 2022 年第一次 临时激动大会，审议通过《对于回购刊出公司 2021 年轨则性股票激发贪图部分 轨则性股票的议案》，把柄《上市公司股权激发贬责主见》及公司《2021 年轨则 性股票激发贪图（草案）》的章程，容许公司回购刊出 4 名下野激发对象已获授 但尚未根除限售的 56.50 万股轨则性股票，回购价钱 2.53 元/股。    公司办理完成了上述 4 名激发对象已获授但尚未根除限售的 56.50 万股回 购刊出事宜，公司总股本由 859,669,647 股减少至 859,104,647 股。把柄章程， 由于回购刊出股份占公司总股本比例小，经策划，大禹转债的转股价钱不作调理， 转股价钱仍为 4.85 元/股。    公司于 2022 年 05 月 06 日召开 2021 年年度激动大会，审议通过《对于 2021 年度利润分配预案的议案》。把柄《召募讲明书》章程，协调 2021 年度权益分 派践诺情况，大禹转债的转股价钱将由 4.85 元/股调理为 4.73 元/股，调理后的 转股价钱自 2022 年 5 月 18 日起收效。具体内容详见公司泄露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《对于大禹转债转股价钱调理的公告》（公告编号：    公司于 2022 年 5 月 20 日召开第六届董事会第二次（临时）会议和第六届监 事会第二次（临时）会议审议通过《对于调理 2021 年轨则性股票激发贪图预留 授予价钱的议案》《对于向激发对象授予预留轨则性股票的议案》，预留授予股 份 318.90 万股，预留股份授予价钱为 2.41 元/股，预留股份授予东说念主数 53 东说念主。根 据《召募讲明书》章程，上述股份完成授予后，转债的转股价钱将由 4.73 元/股 调理为 4.72 元/股，调理后的转股价钱自 2022 年 06 月 02 日起收效。具体内容 详见公司泄露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对于授予预留轨则性 股票增发股份调理可转债转股价钱的公告》（公告编号：2022-094）。    把柄《召募讲明书》干系章程，公司泄露了《对于部分轨则性股票回购刊出 不调理可转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-021），公司容许回购刊出 5 名下野激发对象已获授但尚未根除限售的 34 万股轨则性股票。本次完成下野激 励对象股份回购刊出后,导致公司总股本发生变化，由于回购刊出股份占公司总 股本比例小，经策划“大禹转债”的转股价钱不作调理，转股价钱仍为 4.72 元 /股。    把柄《召募讲明书》干系章程，公司泄露了《对于大禹转债转股价钱调理的 公告》（公告编号：2023-054），因公司践诺 2022 年年度权益分配有策划，大禹 转债的转股价钱将由目下的 4.72 元/股调理为 4.62 元/股，调理后的转股价钱自    把柄《召募讲明书》干系章程，公司泄露了《对于大禹转债转股价钱调理的 公告》（公告编号：2023-079）。公司办理完成了轨则性股票 3,905,950 股回购 刊出事宜，公司总股本减少 3,905,950 股，大禹转债的转股价钱将由 4.62 元/股 调理为 4.63 元/股，调理后的转股价钱自 2023 年 7 月 21 日起收效。    把柄《召募讲明书》干系章程，公司泄露了《对于部分轨则性股票回购刊出 不调理可转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-012）。公司完成下野激发对 象股份回购刊出后使公司总股本发生变化，由于回购刊出股份占公司总股本比例 小，经策划“大禹转债”的转股价钱不作调理，转股价钱仍为 4.63 元/股。    把柄《召募讲明书》干系章程，公司泄露了《对于大禹转债转股价钱调理的 公告》（公告编号：2024-070），因公司践诺 2023 年年度权益分配有策划，大禹 转债的转股价钱将由目下的 4.63 元/股调理为 4.6 元/股，调理后的转股价钱自    公司于 2024 年 6 月 12 日召开第六届董事会第二十六次（临时）会议，于 向下修正“大禹转债”转股价钱的议案》。把柄《召募讲明书》等干系要求的规 定及公司 2024 年第三次临时激动大会的授权，董事会容许将“大禹转债”的转 股价钱向下修正为 3.7 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 6 月 13 日起收效。    把柄《召募讲明书》干系章程，公司泄露了《对于部分轨则性股票回购刊出 调理可转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-114），因回购刊出 3,975,550 股轨则性股票，大禹转债的转股价钱将由 3.70 元/股调理为 3.71 元/股，调理后 的转股价钱自 2024 年 8 月 13 日起收效。    把柄《召募讲明书》干系章程，公司泄露了《对于部分轨则性股票回购刊出 不调理可转债转股价钱的公告》              （公告编号：2025-014），经策划，回购刊出 16.05 万股轨则性股票占公司总股本比例较小，“大禹转债”转股价钱不变,转股价钱 仍然为 3.71 元/股。 销调理可转债转股价钱的公告》（公告编号：2025-077），把柄《召募讲明书》 干系章程，因回购刊出轨则性股票 373.305 万股。“大禹转债”的转股价钱由   把柄《召募讲明书》干系章程，公司泄露了《对于践诺 2024 年度权益分配 调理可转债转股价钱的公告》（公告编号：2025-091），因公司践诺 2024 年年 度权益分配有策划，大禹转债的转股价钱将由目下的 3.72 元/股调理为 3.66 元/ 股，调理后的转股价钱自 2025 年 6 月 24 日起收效。   肆意本公告泄露日，“大禹转债”转股价钱为 3.66 元/股。   二、   “大禹转债”赎回情况详细   （一）触发赎回情形   自 2025 年 7 月 4 日至 2025 年 7 月 30 日，公司股票已闲静在职意相接三十 个交游日中至少有十五个交游日的收盘价不低于当期转股价钱 3.66 元/股的 130% （含 130%，即 4.76 元/股）的情形，已触发公司《召募讲明书》中商定的有条件 赎回“大禹转债”要求。   （二）有条件赎回要求   把柄《召募讲明书》的关联商定，“大禹转债”有条件赎回要求如下：在 转股期内，当下述情形的随便一种出当前，公司有权决定按照以债券面值加当 期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债： 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。   当期应计利息的策划公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债合手有东说念主合手有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债往时票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调理的情形，则在调理前的交游 日按调理前的转股价钱和收盘价钱策划，调理后的交游日按调理后的转股价钱 和收盘价钱策划。   三、   赎回践诺安排   （一）赎回价钱   把柄《召募讲明书》中对于有条件赎回要求的商定，“大禹转债”的赎回价 格为 100.20 元/张（含税），策划经过如下：   当期应计利息的策划公式为：IA=B×i×t/365   B：指本次刊行的可转债合手有东说念主合手有的将赎回的可转债票面总金额，即 100 元/张；   i：指可转债往时票面利率，即 3.00%；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 7 月 28 日）起至本计息年度 赎回日（2025 年 8 月 21 日）止的实质日期天数（算头不算尾）。   每张债券应计利息=100*3.00%*24/365=0.20 元/张   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.20=100.20 元/张（含税）   利息所得税由证券公司等兑付派发机构代扣代缴，扣税后的赎回价钱以中国 证券登记结算有限职守公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的金额为 准，公司不代扣代缴所得税。   （二）赎回对象   肆意 2025 年 8 月 20 日（赎回登记日）收盘后，在中登公司登记在册的整体 “大禹转债”合手有东说念主。   （三）赎回文节及本领安排 债”合手有东说念主本次赎回的干系事项。 简称“Z 禹转债”。 完成后，“大禹转债”将在深交所摘牌。 媒体上刊登赎回效力公告和可转债摘牌公告。   （四）其他事宜 债”合手有东说念主本次赎回的干系事项。   四、   实质适度东说念主、控股激动、合手股百分之五以上激动、董事、高档贬责东说念主 员在赎回条件闲静前的六个月内交游“大禹转债”的情况   经公司自查，在本次“大禹转债”赎回条件闲静前 6 个月内，公司实质适度 东说念主、控股激动、合手股百分之五以上激动、董事、其他高档贬责东说念主员不存在交游“大 禹转债”的情形。   五、   其他需讲明的事项   （一）“大禹转债”合手有东说念主理理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公 司进行转股讲演。具体转股操作提议债券合手有东说念主在讲演前商议开户证券公司。   （二）可转债转股最小讲演单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，调理成股 份的最小单元为 1 股；归拢交游日内屡次讲演转股的，将合并策划转股数目。可 调理公司债券合手有东说念主肯求调理成的股份须为整数股。转股时不及调理 1 股的可转 换公司债券部分，公司将按照中国证监会、深圳证券交游所等部门的关联章程， 在转股日后的五个交游日内以现款兑付该部分可调理公司债券的票面金额以及 该余额对应确当期应计利息。  （三）当日买进的可转债当日可肯求转股，可转债转股的新增股份，可于转 股讲演后次一交游日上市流畅，并享有与原股份同等的权益  六、   备查文献 禹转债的核查办法； 可调理公司债券的法律办法书。  特此公告。                     大禹节水集团股份有限公司董事会